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NN L Patrimonial - Defensive

NNLPDRC:LX
675.86
EUR
0.03
0.00%
更新日時 2019/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
607.00 - 681.38
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
10.00%
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前日終値
675.83
52週レンジ
607.00 - 681.38
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
10.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
675.86
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2019)
731.739
設定日
01/31/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Siu-Kee Chan / Jan Kvapil
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
NN L Patrimonial Defensive is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income. The Fund invests in those instruments which prioritize yield.
住所
NN (L) Patrimonial
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM