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NN Duration Matching Fund XL

NNLMXLT:NA
153.30
EUR
3.11
1.99%
更新日時 2019/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.67 - 183.71
年初来リターン
45.40%
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前日終値
156.41
52週レンジ
99.67 - 183.71
年初来リターン
45.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
153.302
資産総額 (十億 EUR) ( 07/30/2014)
1.397
設定日
11/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sylvain De Ruijter / Hans Van Zwol
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
591.90 千 593.58 百万 37.64
570.08 千 570.08 百万 36.15
229.45 千 229.45 百万 14.55
207.06 千 207.06 百万 13.13
143.51 千 143.51 百万 9.10
企業概要
NN Duration Matching Fund XL is an open-end fund incorporated in the Netherlands. The fund invests in fixed income securities, focusing on income and/or capital appreciation. It aims to provide capital growth.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl