Skip to content

NN Duration Matching Fund M

NNLMMTE:NA
102.95
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.99 - 104.33
年初来リターン
2.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
102.98
52週レンジ
99.99 - 104.33
年初来リターン
2.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
102.9499
資産総額 (百万 EUR) ( 07/30/2014)
644.286
設定日
11/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jaco Rouw / Sylvain De Ruijter
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
739.49 千 742.16 百万 79.46
95.84 千 96.11 百万 10.29
41.66 千 41.66 百万 4.46
32.78 千 32.78 百万 3.51
31.20 千 31.20 百万 3.34
企業概要
NN Duration Matching Fund M is an open-end fund incorporated in the Netherlands. The fund invests in fixed income securities, focusing on income and/or capital appreciation. It aims to provide capital growth.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl