Skip to content

NN Duration Matching Fund L

NNLMLTE:NA
127.25
EUR
0.48
0.38%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.88 - 137.73
年初来リターン
23.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
126.77
52週レンジ
99.88 - 137.73
年初来リターン
23.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
127.2465
資産総額 (十億 EUR) ( 07/30/2014)
2.021
設定日
11/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jaco Rouw / Sylvain De Ruijter
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
NN Duration Matching Fund L is an open-ended fund incorporated in the N etherlands. It invests in fixed-income securities, focusing on income and/or c apital appreciation, mainly through participation of the ING Duration Matching B asisfonds L.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl