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NN L フード&ビバレッジズ

NNLFBXU:LX
233.30
USD
1.00
0.43%
更新日時 2019/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
199.12 - 239.11
1年トータルリターン
8.05%
年初来リターン
17.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
234.30
52週レンジ
199.12 - 239.11
1年トータルリターン
9.81%
年初来リターン
17.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Consumer Staples
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
233.3
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2019)
309.969
設定日
09/07/2016
直近配当額 ( 09/04/2019)
0.49
直近配当利回り(税込)
2.52%
ファンドマネージャ
Paul Vrouwes / Tjeerd Van Cappelle
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
257.72 千 30.99 百万 9.59
273.28 千 30.63 百万 9.48
189.40 千 25.72 百万 7.96
65.55 千 19.32 百万 5.98
397.24 千 16.93 百万 5.24
254.78 千 15.80 百万 4.89
145.51 千 13.54 百万 4.19
117.36 千 13.41 百万 4.15
75.84 千 12.02 百万 3.72
208.89 千 11.54 百万 3.57
企業概要
NN L フード&ビバレッジズ(NN L Food & Beverages)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。食品・飲料関連株式に投資。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM