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NN L フード&ビバレッジズ

NNLFBXA:LX
225.57
AUD
1.38
0.61%
更新日時 2019/03/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
205.23 - 230.95
1年トータルリターン
7.89%
年初来リターン
8.57%
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前日終値
226.95
52週レンジ
205.23 - 230.95
1年トータルリターン
7.03%
年初来リターン
8.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Consumer Staples
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
225.57
資産総額 (百万 USD) ( 03/22/2019)
299.490
設定日
09/07/2016
直近配当額 ( 04/02/2019)
0.5
直近配当利回り(税込)
2.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
291.77 千 26.43 百万 8.85
251.83 千 24.82 百万 8.31
202.73 千 23.44 百万 7.85
426.97 千 23.12 百万 7.74
394.86 千 15.26 百万 5.11
192.98 千 13.74 百万 4.60
503.37 千 12.99 百万 4.35
118.29 千 11.65 百万 3.90
254.48 千 11.44 百万 3.83
142.48 千 10.78 百万 3.61
企業概要
NN L フード&ビバレッジズ(NN L Food & Beverages)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。食品・飲料関連株式に投資。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM