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NN Lion Fund

NNLF:NA
EN Amsterdam
34.49
EUR
0.03
0.09%
更新日時 2019/10/22
始値
34.49
安値 - 高値 レンジ(日)
34.49 - 34.49
前日終値
34.46
52週レンジ
34.18 - 35.49
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
2.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
34.49
安値 - 高値 レンジ(日)
34.49 - 34.49
出来高
6,976
前日終値
34.46
52週レンジ
34.18 - 35.49
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
2.98%
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
34.4871
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
358.214
設定日
03/31/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
Ewout Van Schaick / Niels De Visser
直近配当額 ( 06/19/2019)
0.95
直近配当利回り(税込)
2.75%
経費率
1.22%
3ヶ月トータルリターン
0.15%
3年トータルリターン
0.47%
5年トータルリターン
2.08%
企業概要
NN Paraplufonds 4 N.V. - NN Lion Fund is an open end investment fund incorporated in The Netherlands. The fund invests in equities.Investment region: Global.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl