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NN Lユーロ・ハイ・ディビデンド

NNLERDE:LX
286.18
EUR
1.23
0.43%
更新日時 2019/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
237.42 - 294.57
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
17.82%
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前日終値
284.95
52週レンジ
237.42 - 294.57
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
17.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
286.18
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2019)
751.884
設定日
09/14/2015
直近配当額 ( 12/14/2018)
9.3
直近配当利回り(税込)
3.25%
ファンドマネージャ
Nicolas Simar / Robert Davis
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
461.36 千 36.04 百万 5.00
621.98 千 35.10 百万 4.87
747.99 千 33.95 百万 4.71
2.17 百万 32.94 百万 4.57
1.30 百万 32.65 百万 4.53
1.46 百万 30.49 百万 4.23
2.11 百万 29.19 百万 4.05
265.86 千 28.76 百万 3.99
126.29 千 27.39 百万 3.80
777.49 千 25.52 百万 3.54
企業概要
NN Lユーロ・ハイ・ディビデンド(NN L Euro High Dividend)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。主にユーロ圏諸国で設立、上場または取引される企業の株式と株式関連証券からなる分散ポートフォリオに投資し、魅力的な配当利回りを提供する。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM