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NN Lユーロ・ハイ・ディビデンド

NNLERCE:LX
316.61
EUR
1.85
0.59%
更新日時 2019/09/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
263.86 - 321.54
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
17.28%
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前日終値
314.76
52週レンジ
263.86 - 321.54
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
17.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
316.61
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2019)
747.816
設定日
09/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nicolas Simar / Robert Davis
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
480.63 千 36.27 百万 4.82
1.26 百万 35.29 百万 4.69
748.70 千 35.22 百万 4.68
658.13 千 34.16 百万 4.54
1.46 百万 33.48 百万 4.45
1.91 百万 28.44 百万 3.78
329.20 千 25.81 百万 3.43
1.27 百万 25.51 百万 3.39
224.45 千 24.98 百万 3.32
企業概要
NN Lユーロ・ハイ・ディビデンド(NN L Euro High Dividend)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。主にユーロ圏諸国で設立、上場または取引される企業の株式と株式関連証券からなる分散ポートフォリオに投資し、魅力的な配当利回りを提供する。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM