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NN L Euro Equity

NNLEERE:LX
244.34
EUR
0.59
0.24%
更新日時 2019/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
201.97 - 244.29
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
18.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
243.75
52週レンジ
201.97 - 244.29
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
18.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
244.34
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2019)
403.223
設定日
02/01/2018
直近配当額 ( 12/20/2002)
2
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Maarten Geerdink / Karim Bannouh
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.03 千 20.67 百万 5.26
181.60 千 19.65 百万 5.00
300.04 千 16.93 百万 4.31
82.64 千 16.54 百万 4.21
2.47 百万 16.31 百万 4.15
80.04 千 16.19 百万 4.12
309.89 千 14.07 百万 3.58
170.26 千 13.87 百万 3.53
854.36 千 12.97 百万 3.30
1.34 百万 12.57 百万 3.20
企業概要
NN L Euro Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of shares mainly traded on the official stock exchanges of the EMU countries.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM