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NN L Euro Long Duration Bond

NNLDRCE:LX
Pending Listing
NNLDRCE:LX is pending listing
EUR
商品分類
SICAV
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商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2019)
913.021
設定日
11/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jaco Rouw / Sylvain De Ruijter
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.69 千 24.76 百万 3.39
17.92 千 21.32 百万 2.92
4.01 千 21.06 百万 2.88
10.58 千 16.86 百万 2.31
10.07 千 14.88 百万 2.04
13.06 千 13.82 百万 1.89
8.82 千 13.60 百万 1.86
11.40 千 13.43 百万 1.84
9.05 千 13.34 百万 1.82
10.05 千 12.82 百万 1.75
企業概要
NN L Euro Long Duration Bond is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a high return. The Fund invests its assets mostly in long-term debt and money market securities. The Fund may also invest up to 10 percent of its assets in transferable securities.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM