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NN L Emerging Markets Debt L

NNLCRDU:LX
32.73
USD
0.08
0.24%
更新日時 2019/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
32.03 - 33.91
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
0.99%
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前日終値
32.81
52週レンジ
32.03 - 33.91
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
0.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
32.73
資産総額 (百万 USD) ( 08/13/2019)
182.041
設定日
02/01/2018
直近配当額 ( 12/14/2018)
1.45
直近配当利回り(税込)
4.43%
ファンドマネージャ
Lewis Jones / Marcelo Assalin
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.02 百万 18.13 百万 9.96
3.91 百万 12.96 百万 7.12
2.37 百万 11.80 百万 6.48
14.18 千 10.19 百万 5.60
282.06 千 9.21 百万 5.06
35.23 千 8.87 百万 4.87
303.64 千 7.28 百万 4.00
1.39 百万 6.92 百万 3.80
158.96 千 6.74 百万 3.70
31.45 千 5.41 百万 2.97
企業概要
NN L Emerging Markets Debt Local Currency is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest at least two thirds of its assets in fixed-income transferable securities, issued by, and principally denominated in currencies of developing countries and one third in tranferable securities in OECD countries with a low or average income.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM