Skip to content

NN LUXURY CONSUMER GOODS FUN

NNLCG:NA
EN Amsterdam
73.82
EUR
0.32
0.43%
更新日時 2019/10/18
始値
73.82
安値 - 高値 レンジ(日)
73.82 - 73.82
前日終値
74.14
52週レンジ
58.07 - 74.31
1年トータルリターン
14.60%
年初来リターン
25.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
73.82
安値 - 高値 レンジ(日)
73.82 - 73.82
出来高
257
前日終値
74.14
52週レンジ
58.07 - 74.31
1年トータルリターン
13.39%
年初来リターン
25.20%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
73.8609
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
28.196
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.38%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
Jeff Meys / Paul Vrouwes
直近配当額 ( 06/19/2019)
1.75
直近配当利回り(税込)
2.37%
経費率
1.48%
3ヶ月トータルリターン
1.40%
3年トータルリターン
10.27%
5年トータルリターン
11.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.13 千 1.69 百万 9.54
8.99 千 1.44 百万 8.11
19.89 千 1.07 百万 6.00
2.83 千 792.10 千 4.46
26.02 千 678.43 千 3.82
1.52 千 666.00 千 3.75
7.17 千 586.08 千 3.30
8.89 千 459.98 千 2.59
1.52 千 458.21 千 2.58
19.79 千 435.12 千 2.45
企業概要
NN Luxury Consumer Goods Fund is an open-end fund domiciled in the Netherlands. The Fund aims to achieve a better overall result than the individual investor would. The Fund invests in stocks of companies related to luxury consumer goods that have high sensitivity to the economic climate all over the world. To reduce risk the Fund spreads its investments in different countries and companies.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl