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NN L Commodity Enhanced

NNLCEZZ:LX
4,958.49
EUR
14.85
0.30%
更新日時 13:59 JST 2019/03/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
4,665.52 - 5,717.25
1年トータルリターン
-8.53%
年初来リターン
6.28%
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前日終値
4,943.64
52週レンジ
4,665.52 - 5,717.25
1年トータルリターン
-9.61%
年初来リターン
6.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/19/2019)
4,958.49
資産総額 (百万 USD) ( 03/19/2019)
229.266
設定日
09/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 21.81 百万 14.13
20.00 千 19.84 百万 12.85
15.00 千 15.00 百万 9.71
15.00 千 14.90 百万 9.65
14.00 千 13.95 百万 9.03
14.00 千 13.90 百万 9.00
13.00 千 12.90 百万 8.35
10.00 千 9.99 百万 6.47
8.00 千 7.93 百万 5.13
7.00 千 6.99 百万 4.52
企業概要
NN L Commodity Enhanced is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is deliver an efficient exposure to a diversified commodity portfolio. The Fund invests into the UBS ING Commodity Enhanced Excess Return Index (UBSINGCE) which is a diversified commodity index designed to outperform the Bloomberg Commodity Index Total Return (BCOMTR).
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM