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NN L Emerging Markets Enhanc

NNLAZEC:LX
Pending Listing
NNLAZEC:LX is pending listing
106,884.60
EUR
1,278.30
1.18%
更新日時 2019/09/17
商品分類
SICAV
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前日終値
108,162.90
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
106,884.58
資産総額 (百万 USD) ( 09/17/2019)
140.239
設定日
06/17/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ivo Luiten / Ashish Goyal
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.05 百万 7.74 百万 7.95
480.00 千 7.19 百万 7.39
1.20 百万 7.18 百万 7.38
1.03 百万 5.47 百万 5.62
725.00 千 5.25 百万 5.39
50.00 千 4.95 百万 5.08
1.50 百万 4.55 百万 4.68
17.50 千 3.90 百万 4.01
1.25 百万 3.57 百万 3.67
750.00 千 3.43 百万 3.52
企業概要
NN L Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of shares traded on the stock exchanges of countries in Latin America and the Caribbean.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM