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NN L Emerging Markets Enhanc

NNLARCU:LX
227.88
USD
1.64
0.71%
更新日時 2019/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
190.35 - 236.54
1年トータルリターン
19.72%
年初来リターン
12.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
229.52
52週レンジ
190.35 - 236.54
1年トータルリターン
24.18%
年初来リターン
12.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
227.88
資産総額 (百万 USD) ( 09/17/2019)
140.239
設定日
02/01/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ivo Luiten / Ashish Goyal
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.05 百万 7.74 百万 7.95
480.00 千 7.19 百万 7.39
1.20 百万 7.18 百万 7.38
1.03 百万 5.47 百万 5.62
725.00 千 5.25 百万 5.39
50.00 千 4.95 百万 5.08
1.50 百万 4.55 百万 4.68
17.50 千 3.90 百万 4.01
1.25 百万 3.57 百万 3.67
750.00 千 3.43 百万 3.52
企業概要
NN L Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of shares traded on the stock exchanges of countries in Latin America and the Caribbean.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM