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ING Direct Liquidita Arancio

NNLAPCE:LX
49.64
EUR
0.02
0.04%
更新日時 2019/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
49.25 - 49.76
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
0.20%
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前日終値
49.66
52週レンジ
49.25 - 49.76
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
0.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
49.64
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2019)
24.305
設定日
02/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Keevin Hille / Laura Reussens
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-
企業概要
ING Direct Liquidita Arancio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund is a Feeder of NN (L) Euro Short Duration (the Master Fund). The Fund invests at least 85% of its net assets into the "Z Share-Class" of the Master Fund.
住所
ING Direct N.V. Milan Branch
Via Arbe, 49
20125 Milan
Italy
電話番号
39-02 5522 6913
Webサイト
www.nnip.com