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NN JAPAN FUND

NNJPF:NA
EN Amsterdam
16.05
EUR
0.15
0.93%
更新日時 18:00 JST 2019/03/26
始値
16.05
安値 - 高値 レンジ(日)
16.05 - 16.05
前日終値
16.20
52週レンジ
14.73 - 18.31
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
7.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
16.05
安値 - 高値 レンジ(日)
16.05 - 16.05
出来高
3,199
前日終値
16.20
52週レンジ
14.73 - 18.31
1年トータルリターン
-2.68%
年初来リターン
7.65%
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
16.2
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
19.249
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.06%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.44
直近配当利回り(税込)
2.74%
経費率
1.41%
3ヶ月トータルリターン
9.98%
3年トータルリターン
8.07%
5年トータルリターン
10.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.38 千 4.43 百万 3.26
114.86 千 4.31 百万 3.17
59.59 千 3.65 百万 2.69
234.81 千 3.63 百万 2.67
158.74 千 3.52 百万 2.59
107.33 千 3.48 百万 2.56
66.44 千 3.26 百万 2.40
146.98 千 3.11 百万 2.29
74.37 千 2.78 百万 2.05
119.29 千 2.61 百万 1.92
企業概要
NN Japan Fund is an open-end investment fund registered in the Netherlands. The Fund invests in Japanese companies in upcoming sectors like IT, services and health care. To reduce risk the fund spreads its investments in different (sub) sectors and companies.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl