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NN L Japan Equity

NNJERDJ:LX
4,363.00
JPY
39.00
0.90%
更新日時 2019/09/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
3,916.00 - 4,939.00
1年トータルリターン
-4.70%
年初来リターン
9.98%
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前日終値
4,324.00
52週レンジ
3,916.00 - 4,939.00
1年トータルリターン
-3.43%
年初来リターン
9.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
4,363
資産総額 (十億 JPY) ( 09/13/2019)
23.691
設定日
01/31/2018
直近配当額 ( 12/14/2018)
41
直近配当利回り(税込)
0.94%
ファンドマネージャ
Yoshihiro Miyazaki / Kentaro Takayanag
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
230.70 千 1.08 十億 3.42
251.70 千 902.34 百万 2.84
441.20 千 884.83 百万 2.79
127.80 千 881.82 百万 2.78
224.90 千 871.71 百万 2.75
93.90 千 814.11 百万 2.57
313.70 千 806.37 百万 2.54
116.30 千 755.95 百万 2.38
266.40 千 741.26 百万 2.34
137.50 千 692.18 百万 2.18
企業概要
NN L Japan Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of shares traded on the official stock exchanges of Japan.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM