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NN L Information Technology

NNITRDH:LX
270.27
EUR
1.11
0.41%
更新日時 2019/09/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
204.17 - 281.60
1年トータルリターン
3.26%
年初来リターン
24.29%
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前日終値
271.38
52週レンジ
204.17 - 281.60
1年トータルリターン
4.77%
年初来リターン
24.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Technology Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
270.27
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2019)
225.750
設定日
01/31/2018
直近配当額 ( 12/14/2018)
2.5
直近配当利回り(税込)
0.93%
ファンドマネージャ
Jeff Meys / Paul Vrouwes
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
163.38 千 22.19 百万 9.27
88.65 千 18.81 百万 7.86
90.23 千 16.04 百万 6.70
56.00 千 15.25 百万 6.37
237.64 千 13.17 百万 5.50
36.60 千 10.94 百万 4.57
84.83 千 10.60 百万 4.43
54.76 千 9.24 百万 3.86
30.56 千 8.47 百万 3.54
26.41 千 7.32 百万 3.06
企業概要
NN L Information Technology is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in a portfolio of shares of companies in the information technology sector.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM