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NN L Information Technology

NNITRCU:LX
280.18
USD
2.80
0.99%
更新日時 2019/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
208.52 - 292.46
1年トータルリターン
5.33%
年初来リターン
26.01%
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前日終値
282.98
52週レンジ
208.52 - 292.46
1年トータルリターン
7.23%
年初来リターン
26.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Technology Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
280.18
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2019)
224.396
設定日
02/01/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jeff Meys / Paul Vrouwes
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
152.44 千 21.01 百万 9.50
91.39 千 16.52 百万 7.47
76.51 千 15.97 百万 7.22
54.09 千 15.22 百万 6.88
219.27 千 10.26 百万 4.64
34.99 千 9.95 百万 4.50
79.37 千 9.82 百万 4.44
29.76 千 8.58 百万 3.88
47.80 千 8.01 百万 3.62
28.22 千 7.39 百万 3.34
企業概要
NN L Information Technology is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in a portfolio of shares of companies in the information technology sector.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM