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NN INFORMATION TECHNOLOGY FU

NNITF:NA
EN Amsterdam
108.23
EUR
1.10
1.01%
更新日時 18:00 JST 2019/03/26
始値
108.23
安値 - 高値 レンジ(日)
108.23 - 108.23
前日終値
109.33
52週レンジ
86.38 - 111.02
1年トータルリターン
16.92%
年初来リターン
18.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
108.23
安値 - 高値 レンジ(日)
108.23 - 108.23
出来高
11,874
前日終値
109.33
52週レンジ
86.38 - 111.02
1年トータルリターン
20.17%
年初来リターン
18.47%
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
108.23
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
305.585
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.02%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.68
直近配当利回り(税込)
0.63%
経費率
1.45%
3ヶ月トータルリターン
22.61%
3年トータルリターン
18.45%
5年トータルリターン
18.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
377.15 千 34.40 百万 9.39
216.39 千 31.32 百万 8.55
220.96 千 26.01 百万 7.10
619.00 千 25.31 百万 6.91
126.95 千 23.41 百万 6.39
430.17 千 17.77 百万 4.85
174.56 千 15.35 百万 4.19
70.41 千 15.24 百万 4.16
70.35 千 13.26 百万 3.62
437.32 千 11.98 百万 3.27
企業概要
NN Information Technology Fund is an open-end investment fund incorporated in the Netherlands. The Fund's objective is to invest in a global portfolio of IT listed shares. TheFund mainly invests in companies involved in software and IT servicesand to a lesser extent in hardware companies. The emphasis is on companies listed in the US as most IT companies have a US origin.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl