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NN L Industrials

NNINRCE:LX
266.89
EUR
0.11
0.04%
更新日時 2019/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
208.19 - 267.98
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
23.11%
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前日終値
266.78
52週レンジ
208.19 - 267.98
1年トータルリターン
6.64%
年初来リターン
23.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Industrial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
266.89
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2019)
44.303
設定日
02/01/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jeff Meys / Paul Vrouwes
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.36 千 1.94 百万 4.54
12.58 千 1.85 百万 4.34
22.33 千 1.64 百万 3.84
86.49 千 1.57 百万 3.67
9.95 千 1.49 百万 3.49
6.52 千 1.43 百万 3.35
10.44 千 1.42 百万 3.32
3.34 千 1.38 百万 3.23
4.10 千 1.36 百万 3.18
96.87 千 1.32 百万 3.09
企業概要
NN L Industrials is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in international equities, principally in the United States market, that are active in the industrial sector, specifically in equipment and transport.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM