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NN INDUSTRIALS FUND

NNIND:NA
EN Amsterdam
64.10
EUR
0.18
0.28%
更新日時 2019/10/18
始値
64.10
安値 - 高値 レンジ(日)
64.10 - 64.10
前日終値
64.28
52週レンジ
52.21 - 66.30
1年トータルリターン
12.62%
年初来リターン
22.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
64.10
安値 - 高値 レンジ(日)
64.10 - 64.10
出来高
115
前日終値
64.28
52週レンジ
52.21 - 66.30
1年トータルリターン
10.99%
年初来リターン
22.62%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
64.1292
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2016)
19.524
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.24%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
Jeff Meys / Paul Vrouwes
直近配当額 ( 06/19/2019)
2
直近配当利回り(税込)
3.12%
経費率
1.49%
3ヶ月トータルリターン
1.15%
3年トータルリターン
10.50%
5年トータルリターン
10.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.29 千 1.10 百万 7.01
5.70 千 791.22 千 5.03
6.51 千 666.95 千 4.24
8.91 千 593.02 千 3.77
33.66 千 537.97 千 3.42
5.57 千 534.82 千 3.40
2.94 千 526.96 千 3.35
4.04 千 519.09 千 3.30
8.92 千 508.08 千 3.23
5.64 千 492.35 千 3.13
企業概要
NN Industrials Fund is an open-end fund domiciled in the Netherlands. The Fund aims to achieve a better overall result than the individual investor would. The Fund invests in stocks of companies related to capital goods, commercial services and transport all over the world. To reduce risk the Fund spreads its investments in different countries and companies.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl