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NN L-US High Yield

NNHYPCU:LX
273.08
USD
0.14
0.05%
更新日時 2019/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
244.11 - 272.94
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
11.38%
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前日終値
272.94
52週レンジ
244.11 - 272.94
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
11.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
273.08
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2019)
230.832
設定日
12/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Robert Amenta / Sebastiaan Reinders
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.56 百万 2.11
2.14 千 2.15 百万 1.78
2.00 千 1.97 百万 1.63
1.95 千 1.93 百万 1.59
1.92 千 1.92 百万 1.58
1.60 千 1.68 百万 1.39
1.45 千 1.67 百万 1.38
1.63 千 1.59 百万 1.32
1.50 千 1.58 百万 1.30
1.41 千 1.45 百万 1.20
企業概要
NN L US High Yield is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the Benchmark BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index. The Fund invests in high yield bonds denominated in US Dollar currency.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM