Nordea 1 SICAV - North Ameri

NNHYBIE:LX
113.08
EUR
0.34
0.30%
更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.31 - 115.47
1年トータルリターン
4.51%
年初来リターン
4.37%
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前日終値
113.42
52週レンジ
103.31 - 115.47
1年トータルリターン
4.95%
年初来リターン
4.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
113.08
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
641.363
設定日
12/04/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BEN MILLER / JAMES K SCHAEFFER JR "JIM"
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.43 千 6.70 百万 1.11
6.03 千 6.46 百万 1.07
227.11 千 6.06 百万 1.00
5.73 千 5.47 百万 0.90
4.89 千 5.09 百万 0.84
4.67 千 4.94 百万 0.82
4.64 千 4.80 百万 0.79
4.23 千 4.32 百万 0.71
4.03 千 4.28 百万 0.71
4.26 千 4.19 百万 0.69
企業概要
Nordea 1 SICAV - North American High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to preserve capital and to provide return. The Fund invests in two-thirds of its assets in high-yield bonds with fixed coupon or fixed and contingent coupon or variable coupon issued by companies in the United States of America.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu