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NN L European High Dividend

NNHDRDE:LX
245.23
EUR
0.08
0.03%
更新日時 2019/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
206.73 - 254.40
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
15.67%
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前日終値
245.15
52週レンジ
206.73 - 254.40
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
15.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
245.23
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2019)
284.113
設定日
06/18/2018
直近配当額 ( 12/14/2018)
8.15
直近配当利回り(税込)
3.32%
ファンドマネージャ
Robert Davis / Nicolas Simar
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.61 千 14.42 百万 5.24
459.77 千 11.58 百万 4.21
2.09 百万 11.58 百万 4.21
35.79 千 11.58 百万 4.21
45.69 千 11.36 百万 4.13
736.39 千 10.18 百万 3.70
112.01 千 9.16 百万 3.33
261.78 千 9.00 百万 3.27
273.31 千 8.97 百万 3.26
125.44 千 8.89 百万 3.23
企業概要
NN L European High Dividend is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of the invested capital by focusing on the growth of European shares offering attractive returns. These shares are issued by companies established, listed or traded in any European country, except Eastern European countries.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM