NN Hoog Dividend Obligatie F

NNHDO:NA
EN Amsterdam
21.57
EUR
0.03
0.14%
更新日時 18:00 JST 2018/11/20
始値
21.57
安値 - 高値 レンジ(日)
21.57 - 21.57
前日終値
21.60
52週レンジ
21.57 - 23.72
1年トータルリターン
-2.18%
年初来リターン
-2.56%
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始値
21.57
安値 - 高値 レンジ(日)
21.57 - 21.57
出来高
3,913
前日終値
21.60
52週レンジ
21.57 - 23.72
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
-2.56%
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
21.57
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
187.706
設定日
03/31/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.14%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.338372655
直近配当利回り(税込)
6.27%
経費率
1.30%
3ヶ月トータルリターン
-2.39%
3年トータルリターン
4.47%
5年トータルリターン
2.25%
企業概要
NN Hoog Dividend Obligatie Fonds is an open-end investment fund incorporated in the Netherlands. The Fund invests in fixed-income securities and instruments issued by companies and financial institutions with a credit quality from BB to CCC.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl