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NN Hoog Dividend Obligatie F

NNHDO:NA
EN Amsterdam
21.73
EUR
0.01
0.05%
更新日時 17:00 JST 2019/10/18
始値
21.73
安値 - 高値 レンジ(日)
21.73 - 21.73
前日終値
21.72
52週レンジ
21.04 - 22.47
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
7.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
21.73
安値 - 高値 レンジ(日)
21.73 - 21.73
出来高
5,568
前日終値
21.72
52週レンジ
21.04 - 22.47
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
7.89%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
21.7336
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
187.706
設定日
03/31/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
Bruno Springael / Pieter Schop
直近配当額 ( 08/08/2019)
0.330022665
直近配当利回り(税込)
6.07%
経費率
1.30%
3ヶ月トータルリターン
0.20%
3年トータルリターン
2.54%
5年トータルリターン
2.51%
企業概要
NN Hoog Dividend Obligatie Fonds is an open-end investment fund incorporated in the Netherlands. The Fund invests in fixed-income securities and instruments issued by companies and financial institutions with a credit quality from BB to CCC.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl