NN Hoog Dividend Obligatie F

NNHDO:NA
EN Amsterdam
22.64
EUR
0.02
0.09%
更新日時 2018/09/19
始値
22.64
安値 - 高値 レンジ(日)
22.64 - 22.64
前日終値
22.62
52週レンジ
22.46 - 24.01
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
0.72%
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始値
22.64
安値 - 高値 レンジ(日)
22.64 - 22.64
出来高
10,416
前日終値
22.62
52週レンジ
22.46 - 24.01
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
0.72%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
22.64
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
187.706
設定日
03/31/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
SJORS HAVERKAMP / JOEP HUNTJENS
直近配当額 ( 08/02/2018)
0.34
直近配当利回り(税込)
6.01%
経費率
1.30%
3ヶ月トータルリターン
0.93%
3年トータルリターン
5.00%
5年トータルリターン
3.18%
企業概要
NN Hoog Dividend Obligatie Fonds is an open-end investment fund incorporated in the Netherlands. The Fund invests in fixed-income securities and instruments issued by companies and financial institutions with a credit quality from BB to CCC.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31(0)70-378 17 81
Webサイト
www.nn.nl