NN HOOG DIVIDEND OBLIGATIE F

NNHDO:NA
EN Amsterdam
22.66
EUR
0.00
0.00%
更新日時 17:01 JST 2018/07/18
始値
22.66
安値 - 高値 レンジ(日)
22.66 - 22.66
前日終値
22.66
52週レンジ
22.47 - 24.15
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
-0.71%
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始値
22.66
安値 - 高値 レンジ(日)
22.66 - 22.66
出来高
2,607
前日終値
22.66
52週レンジ
22.47 - 24.15
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-0.71%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
22.66
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
187.706
設定日
03/31/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
SJORS HAVERKAMP / JOEP HUNTJENS
直近配当額 ( 05/03/2018)
0.34
直近配当利回り(税込)
6.00%
経費率
1.30%
3ヶ月トータルリターン
-0.69%
3年トータルリターン
3.33%
5年トータルリターン
3.17%
企業概要
NN Hoog Dividend Obligatie Fonds is an open-end investment fund incorporated in the Netherlands. The Fund invests in fixed-income securities and instruments issued by companies and financial institutions with a credit quality from BB to CCC.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31(0)70-378 17 81
Webサイト
www.nn.nl