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NN HOOG DIVIDEND AANDELEN FO

NNHDA:NA
EN Amsterdam
30.29
EUR
0.03
0.10%
更新日時 2020/08/07
始値
30.29
安値 - 高値 レンジ(日)
30.29 - 30.29
前日終値
30.26
52週レンジ
24.24 - 36.81
1年トータルリターン
-3.27%
年初来リターン
-13.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
30.29
安値 - 高値 レンジ(日)
30.29 - 30.29
出来高
6,069
前日終値
30.26
52週レンジ
24.24 - 36.81
1年トータルリターン
-1.85%
年初来リターン
-13.14%
基準価額 (NAV) ( 08/06/2020)
30.3084
資産総額 (百万 EUR) ( 08/06/2020)
443.247
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
Bruno Springael / Pieter Schop
直近配当額 ( 05/14/2020)
0.28
直近配当利回り(税込)
3.70%
経費率
1.45%
3ヶ月トータルリターン
4.10%
3年トータルリターン
1.49%
5年トータルリターン
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
148.60 千 20.88 百万 3.84
58.93 千 15.42 百万 2.84
132.82 千 14.06 百万 2.59
273.35 千 13.45 百万 2.47
299.31 千 12.79 百万 2.35
123.16 千 12.45 百万 2.29
353.20 千 12.33 百万 2.27
41.52 千 11.99 百万 2.21
108.53 千 11.65 百万 2.14
90.45 千 11.23 百万 2.07
企業概要
NN Hoog Dividend Aandelenfonds is an open-end investment fund registered in the Netherlands. The objective of the fund is to invest in a diversified portfolio of international stocks with higher dividend/yield ratios than the market average.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl