NN HOOG DIVIDEND AANDELEN FO

NNHDA:NA
EN Amsterdam
30.73
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/18
前日終値
30.73
52週レンジ
28.43 - 33.84
1年トータルリターン
-3.02%
年初来リターン
5.13%
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出来高
58,861
前日終値
30.73
52週レンジ
28.43 - 33.84
1年トータルリターン
-4.41%
年初来リターン
5.13%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
30.73
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
620.324
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.52%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.33505233
直近配当利回り(税込)
4.36%
経費率
1.45%
3ヶ月トータルリターン
-4.51%
3年トータルリターン
7.63%
5年トータルリターン
7.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
313.95 千 18.41 百万 2.09
285.37 千 18.00 百万 2.04
732.26 千 17.01 百万 1.93
131.19 千 16.57 百万 1.88
314.51 千 15.15 百万 1.72
1.04 百万 14.92 百万 1.69
433.30 千 14.81 百万 1.68
2.49 百万 14.68 百万 1.67
486.38 千 14.32 百万 1.63
1.07 百万 14.08 百万 1.60
企業概要
NN Hoog Dividend Aandelenfonds is an open-end investment fund registered in the Netherlands. The objective of the fund is to invest in a diversified portfolio of international stocks with higher dividend/yield ratios than the market average.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl