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NN Lアジアン・デット・ハードカレンシー

NNHCODU:LX
4,484.35
USD
4.14
0.09%
更新日時 2019/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
3,993.85 - 4,487.78
1年トータルリターン
12.04%
年初来リターン
11.81%
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前日終値
4,480.21
52週レンジ
3,993.85 - 4,487.78
1年トータルリターン
12.20%
年初来リターン
11.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
4,484.35
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2019)
536.348
設定日
02/01/2018
直近配当額 ( 12/14/2018)
136.15
直近配当利回り(税込)
3.04%
ファンドマネージャ
Joep Huntjens
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.00 33.72 百万 10.42
60.00 9.26 百万 2.86
5.60 千 6.78 百万 2.10
6.70 千 6.71 百万 2.08
6.50 千 6.48 百万 2.00
4.75 千 6.29 百万 1.94
6.50 千 5.99 百万 1.85
6.45 千 5.92 百万 1.83
6.00 千 5.85 百万 1.81
6.10 千 5.78 百万 1.79
企業概要
NN Lアジアン・デット・ハードカレンシー(NN L Asian Debt Hard Currency)は、ルク センブルク籍のSICAV。アクティブ運用による利回りの獲得を目指す。主に、シンガポー ル、マレーシア、タイ、インドネシア、韓国、台湾、フィリピン、インド、香港、中国を含む、アジアの発行体の債券に投資する。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM