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NN Health Care Fund

NNHCARO:NA
71.07
EUR
0.11
0.15%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
63.37 - 71.76
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
8.27%
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前日終値
70.96
52週レンジ
63.37 - 71.76
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
8.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
71.07261
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
174.430
設定日
01/18/2018
直近配当額 ( 06/19/2019)
0.83
直近配当利回り(税込)
1.17%
ファンドマネージャ
Jeff Meys / Paul Vrouwes
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
850.47 千 31.53 百万 7.88
133.86 千 31.05 百万 7.76
119.03 千 28.09 百万 7.02
356.40 千 23.17 百万 5.79
220.60 千 22.97 百万 5.74
67.53 千 19.69 百万 4.92
158.71 千 19.33 百万 4.83
70.61 千 18.69 百万 4.67
211.48 千 16.33 百万 4.08
358.21 千 15.45 百万 3.86
企業概要
NN Health Care Fund P is an open-end investment fund incorporated in the Netherlands. The objective of the fund is to invest globally in a diversified portfolio of large pharmaceutical and biotechnology stocks.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl