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NN Health Care Fund

NNHC:NA
EN Amsterdam
70.83
EUR
0.11
0.16%
更新日時 2019/10/18
始値
70.83
安値 - 高値 レンジ(日)
70.83 - 70.83
前日終値
70.72
52週レンジ
63.23 - 71.61
1年トータルリターン
3.21%
年初来リターン
9.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
70.83
安値 - 高値 レンジ(日)
70.83 - 70.83
出来高
977
前日終値
70.72
52週レンジ
63.23 - 71.61
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
9.58%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
70.7685
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
174.430
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
Jeff Meys / Paul Vrouwes
直近配当額 ( 06/19/2019)
0.83
直近配当利回り(税込)
1.17%
経費率
1.46%
3ヶ月トータルリターン
0.85%
3年トータルリターン
10.28%
5年トータルリターン
12.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
850.47 千 31.53 百万 7.88
133.86 千 31.05 百万 7.76
119.03 千 28.09 百万 7.02
356.40 千 23.17 百万 5.79
220.60 千 22.97 百万 5.74
67.53 千 19.69 百万 4.92
158.71 千 19.33 百万 4.83
70.61 千 18.69 百万 4.67
211.48 千 16.33 百万 4.08
358.21 千 15.45 百万 3.86
企業概要
NN Health Care Fund P is an open-end investment fund incorporated in the Netherlands. The objective of the fund is to invest globally in a diversified portfolio of large pharmaceutical and biotechnology stocks.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl