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ノルデア1 SICAV-北米スターズ・エクイティ

NNHBCEU:LX
118.70
EUR
0.12
0.10%
更新日時 2019/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.09 - 119.01
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
20.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
118.82
52週レンジ
96.09 - 119.01
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
20.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
118.7
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2019)
451.191
設定日
11/20/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Johan Swahn / Joakim Ahlberg
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.35 千 27.42 百万 6.15
161.24 千 22.50 百万 5.05
82.17 千 18.00 百万 4.04
89.22 千 16.23 百万 3.64
137.21 千 15.82 百万 3.55
7.12 千 13.48 百万 3.02
166.72 千 12.34 百万 2.77
72.54 千 11.15 百万 2.50
105.53 千 10.94 百万 2.45
44.41 千 10.83 百万 2.43
企業概要
ノルデア1 SICAV-北米スターズ・エクイティ・ファンド(Nordea 1 SICAV North American Stars Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資元本の 確保および十分なリターンを目指す。総資産の3分の2以上を、所在地または最大事業拠点が北米である企業の株式に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu