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NN Global Sustainable Opport

NNGOF:NA
EN Amsterdam
41.65
EUR
0.39
0.95%
更新日時 17:00 JST 2020/08/13
始値
41.65
安値 - 高値 レンジ(日)
41.65 - 41.65
前日終値
41.26
52週レンジ
29.99 - 44.98
1年トータルリターン
14.08%
年初来リターン
3.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
41.65
安値 - 高値 レンジ(日)
41.65 - 41.65
出来高
490
前日終値
41.26
52週レンジ
29.99 - 44.98
1年トータルリターン
12.17%
年初来リターン
3.09%
基準価額 (NAV) ( 08/12/2020)
41.6794
資産総額 (百万 EUR) ( 08/12/2020)
240.149
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.01%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
Huub Vanderriet / Willem Schramade
直近配当額 ( 06/24/2020)
1.0325935
直近配当利回り(税込)
2.48%
経費率
1.33%
3ヶ月トータルリターン
7.61%
3年トータルリターン
9.58%
5年トータルリターン
6.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 11.88 百万 4.64
39.20 千 11.35 百万 4.43
67.50 千 11.30 百万 4.42
43.00 千 11.26 百万 4.40
5.83 百万 10.87 百万 4.25
245.00 千 10.69 百万 4.18
157.36 千 10.37 百万 4.05
1.00 百万 9.35 百万 3.66
3.80 千 9.27 百万 3.62
777.00 千 8.48 百万 3.31
企業概要
NN Global Sustained Opportunities Fund is an open-end fund registered in the Netherlands. The Fund aims to achieve high capital growth above average growth by investing globally in a diversified portfolio of large capitalisation stocks representative of a world wide developed markets universe. The portfolio is actively managed relative to its benchmark, MSCI All Country World.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl