NN Global Sustainable Opport

NNGOF:NA
EN Amsterdam
34.36
EUR
0.13
0.38%
更新日時 18:00 JST 2018/11/16
始値
34.36
安値 - 高値 レンジ(日)
34.36 - 34.36
前日終値
34.23
52週レンジ
33.01 - 37.70
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
-1.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
34.36
安値 - 高値 レンジ(日)
34.36 - 34.36
出来高
935
前日終値
34.23
52週レンジ
33.01 - 37.70
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-1.60%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
34.381
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
433.926
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.44%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.69
直近配当利回り(税込)
2.01%
経費率
1.33%
3ヶ月トータルリターン
-8.26%
3年トータルリターン
4.23%
5年トータルリターン
7.75%
企業概要
NN Global Sustained Opportunities Fund is an open-end fund registered in the Netherlands. The Fund aims to achieve high capital growth above average growth by investing globally in a diversified portfolio of large capitalisation stocks representative of a world wide developed markets universe. The portfolio is actively managed relative to its benchmark, MSCI All Country World.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl