NN Global Sustainable Opport

NNGOF:NA
EN Amsterdam
33.73
EUR
0.26
0.76%
更新日時 18:00 JST 2019/01/23
始値
33.73
安値 - 高値 レンジ(日)
33.73 - 33.73
前日終値
33.99
52週レンジ
31.31 - 37.70
1年トータルリターン
-6.02%
年初来リターン
5.18%
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始値
33.73
安値 - 高値 レンジ(日)
33.73 - 33.73
出来高
5,386
前日終値
33.99
52週レンジ
31.31 - 37.70
1年トータルリターン
-4.80%
年初来リターン
5.18%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
33.73
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
433.926
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.77%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
Huub Vanderriet / Willem Schramade
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.69
直近配当利回り(税込)
2.05%
経費率
1.33%
3ヶ月トータルリターン
-0.18%
3年トータルリターン
8.66%
5年トータルリターン
7.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.00 千 11.56 百万 4.58
134.00 千 10.72 百万 4.25
155.00 千 10.61 百万 4.21
236.00 千 10.25 百万 4.07
88.00 千 9.98 百万 3.96
55.00 千 9.76 百万 3.87
1.30 百万 9.74 百万 3.86
610.00 千 9.35 百万 3.71
217.00 千 8.88 百万 3.52
180.00 千 8.55 百万 3.39
企業概要
NN Global Sustained Opportunities Fund is an open-end fund registered in the Netherlands. The Fund aims to achieve high capital growth above average growth by investing globally in a diversified portfolio of large capitalisation stocks representative of a world wide developed markets universe. The portfolio is actively managed relative to its benchmark, MSCI All Country World.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl