NN GLOBAL REAL ESTATE FUND

NNGLR:NA
EN Amsterdam
88.06
EUR
0.26
0.30%
更新日時 18:00 JST 2018/11/19
始値
88.06
安値 - 高値 レンジ(日)
88.06 - 88.06
前日終値
87.80
52週レンジ
78.48 - 90.16
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
4.08%
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始値
88.06
安値 - 高値 レンジ(日)
88.06 - 88.06
出来高
475
前日終値
87.80
52週レンジ
78.48 - 90.16
1年トータルリターン
4.92%
年初来リターン
4.08%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
87.8
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
457.789
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.76%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.86108893
直近配当利回り(税込)
3.92%
経費率
1.28%
3ヶ月トータルリターン
-0.97%
3年トータルリターン
1.81%
5年トータルリターン
7.05%
企業概要
NN Global Real Estate Fund is an open-end investment fund incorporated in the Netherlands. The objective of the fund is to invest in a global diversified portfolio of mainly dividend paying, transferable securities of companies in real estate related industries, such as equity REITs, real estate brokers, home builders, real estate developers and mortgage lenders.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl