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NN GLOBAL REAL ESTATE FUND

NNGLR:NA
EN Amsterdam
76.80
EUR
0.24
0.31%
更新日時 17:00 JST 2020/07/10
始値
76.80
安値 - 高値 レンジ(日)
76.80 - 76.80
前日終値
77.04
52週レンジ
60.36 - 105.68
1年トータルリターン
-18.17%
年初来リターン
-20.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
76.80
安値 - 高値 レンジ(日)
76.80 - 76.80
出来高
1,103
前日終値
77.04
52週レンジ
60.36 - 105.68
1年トータルリターン
-17.75%
年初来リターン
-20.96%
基準価額 (NAV) ( 07/09/2020)
76.697
資産総額 (百万 EUR) ( 07/09/2020)
339.262
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.45%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
Jeff Meys / Paul Vrouwes
直近配当額 ( 05/14/2020)
0.73
直近配当利回り(税込)
3.80%
経費率
1.28%
3ヶ月トータルリターン
3.58%
3年トータルリターン
-0.60%
5年トータルリターン
0.08%
企業概要
NN Global Real Estate Fund is an open-end investment fund incorporated in the Netherlands. The objective of the fund is to invest in a global diversified portfolio of mainly dividend paying, transferable securities of companies in real estate related industries, such as equity REITs, real estate brokers, home builders, real estate developers and mortgage lenders.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl