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NN GLOBAL OBLIGATIE FONDS

NNGLO:NA
EN Amsterdam
16.49
EUR
0.06
0.37%
更新日時 2020/07/10
始値
16.49
安値 - 高値 レンジ(日)
16.49 - 16.49
前日終値
16.43
52週レンジ
15.93 - 16.89
1年トータルリターン
4.33%
年初来リターン
2.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
16.49
安値 - 高値 レンジ(日)
16.49 - 16.49
出来高
1,507
前日終値
16.43
52週レンジ
15.93 - 16.89
1年トータルリターン
3.94%
年初来リターン
2.66%
基準価額 (NAV) ( 07/09/2020)
16.4981
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2014)
296.696
設定日
03/31/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.41%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
Hans Van Zwol / Sylvain De Ruijter
直近配当額 ( 06/24/2020)
0.15
直近配当利回り(税込)
0.91%
経費率
0.79%
3ヶ月トータルリターン
0.73%
3年トータルリターン
3.49%
5年トータルリターン
2.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.61 千 33.26 百万 6.46
21.60 千 19.23 百万 3.74
2.09 百万 18.25 百万 3.55
15.00 千 15.80 百万 3.07
9.35 千 12.01 百万 2.33
12.90 千 11.59 百万 2.25
5.75 千 11.09 百万 2.15
1.30 百万 10.71 百万 2.08
7.94 千 10.30 百万 2.00
1.22 百万 10.11 百万 1.96
企業概要
NN Obligatie Fonds is an open-end investment fund incorporated in the Netherlands. The Fund's objective is long-term capital growth by investing in a portfolio of fixed-income securities denominated mainly in USD, EUR and JPY. The Fund does not hedge currency risk.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl