NN GLOBAL OBLIGATIE FONDS

NNGLO:NA
EN Amsterdam
14.70
EUR
0.03
0.20%
更新日時 17:00 JST 2018/09/19
始値
14.70
安値 - 高値 レンジ(日)
14.70 - 14.70
前日終値
14.73
52週レンジ
14.61 - 15.31
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-0.49%
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始値
14.70
安値 - 高値 レンジ(日)
14.70 - 14.70
出来高
7,453
前日終値
14.73
52週レンジ
14.61 - 15.31
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.49%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
14.7
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2014)
296.696
設定日
03/31/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.20%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
HANS VAN ZWOL / SYLVAIN DE RUIJTER
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.25
直近配当利回り(税込)
1.70%
経費率
0.79%
3ヶ月トータルリターン
-0.95%
3年トータルリターン
0.15%
5年トータルリターン
3.54%
企業概要
NN Obligatie Fonds is an open-end investment fund incorporated in the Netherlands. The Fund's objective is long-term capital growth by investing in a portfolio of fixed-income securities denominated mainly in USD, EUR and JPY. The Fund does not hedge currency risk.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31(0)70-378 17 81
Webサイト
www.nn.nl