NN GLOBAL OBLIGATIE FONDS

NNGLO:NA
EN Amsterdam
14.81
EUR
0.02
0.14%
更新日時 18:00 JST 2018/11/21
始値
14.81
安値 - 高値 レンジ(日)
14.81 - 14.81
前日終値
14.79
52週レンジ
14.58 - 15.25
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
0.25%
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始値
14.81
安値 - 高値 レンジ(日)
14.81 - 14.81
出来高
928
前日終値
14.79
52週レンジ
14.58 - 15.25
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
0.25%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
14.81
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2014)
296.696
設定日
03/31/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.25
直近配当利回り(税込)
1.69%
経費率
0.79%
3ヶ月トータルリターン
-1.60%
3年トータルリターン
-0.96%
5年トータルリターン
3.45%
企業概要
NN Obligatie Fonds is an open-end investment fund incorporated in the Netherlands. The Fund's objective is long-term capital growth by investing in a portfolio of fixed-income securities denominated mainly in USD, EUR and JPY. The Fund does not hedge currency risk.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl