NN GLOBAL FUND

NNGLF:NA
EN Amsterdam
84.36
EUR
0.41
0.48%
更新日時 17:00 JST 2018/07/17
始値
84.36
安値 - 高値 レンジ(日)
84.36 - 84.36
前日終値
84.77
52週レンジ
78.01 - 90.43
1年トータルリターン
7.59%
年初来リターン
1.42%
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始値
84.36
安値 - 高値 レンジ(日)
84.36 - 84.36
出来高
4,615
前日終値
84.77
52週レンジ
78.01 - 90.43
1年トータルリターン
8.08%
年初来リターン
1.42%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
84.36
資産総額 (十億 EUR) ( 12/24/2015)
1.109
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.49%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
JEFF MEYS / PAUL VROUWES
直近配当額 ( 06/20/2018)
3.69
直近配当利回り(税込)
4.37%
経費率
1.18%
3ヶ月トータルリターン
6.02%
3年トータルリターン
2.90%
5年トータルリターン
9.07%
企業概要
NN Global Fund is an open-end investment fund incorporated in the Netherlands. The objective of the Fund is growth. The Fund invests in equities worldwide, as well as in convertible bonds, options, and futures.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31(0)70-378 17 81
Webサイト
www.nn.nl