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NN GLOBAL FUND

NNGLF:NA
EN Amsterdam
90.69
EUR
0.12
0.13%
更新日時 17:00 JST 2020/08/06
始値
90.69
安値 - 高値 レンジ(日)
90.69 - 90.69
前日終値
90.81
52週レンジ
69.54 - 103.16
1年トータルリターン
9.52%
年初来リターン
-2.72%
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始値
90.69
安値 - 高値 レンジ(日)
90.69 - 90.69
出来高
3,246
前日終値
90.81
52週レンジ
69.54 - 103.16
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
-2.72%
基準価額 (NAV) ( 08/05/2020)
90.7493
資産総額 (百万 EUR) ( 08/05/2020)
646.500
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
Pieter Schop / Jeff Meys
直近配当額 ( 06/24/2020)
2.4712842995
直近配当利回り(税込)
2.72%
経費率
1.18%
3ヶ月トータルリターン
8.81%
3年トータルリターン
7.94%
5年トータルリターン
4.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.20 千 23.60 百万 3.33
161.07 千 22.63 百万 3.20
10.71 千 17.62 百万 2.49
256.99 千 14.06 百万 1.99
109.47 千 12.51 百万 1.77
111.90 千 10.05 百万 1.42
8.15 千 9.72 百万 1.37
118.22 千 9.58 百万 1.35
1.94 百万 9.44 百万 1.33
75.24 千 9.16 百万 1.29
企業概要
NN Global Fund is an open-end investment fund incorporated in the Netherlands. The objective of the Fund is growth. The Fund invests in equities worldwide, as well as in convertible bonds, options, and futures.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl