NN GLOBAL EMERGING MARKETS F

NNGLEMI:NA
206.32
EUR
0.36
0.18%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
200.16 - 236.14
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-7.04%
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前日終値
206.68
52週レンジ
200.16 - 236.14
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
-7.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
206.3194
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
124.034
設定日
05/10/2014
直近配当額 ( 06/21/2017)
10.61
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IVO LUITEN / RENAT NADYUKOV
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
NN Global Emerging Markets Fund is an open-end fund registered in the Netherlands. The Fund invests in stocks located in emerging market countries. The Fund will diversify its investments with no more than 10% of capital in one company and the Fund will not acquire more than 10% of the sharesoutstanding of a company. The benchmark is MSCI Emerging Markets (Net) .
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
-
Webサイト
www.nnip.nl