NN L Global Investment Grade

NNGICZE:LX
6,376.42
EUR
9.17
0.14%
更新日時 2018/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
6,376.42 - 7,047.36
1年トータルリターン
-8.10%
年初来リターン
-4.25%
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前日終値
6,385.59
52週レンジ
6,376.42 - 7,047.36
1年トータルリターン
-8.12%
年初来リターン
-4.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
6,376.42
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2018)
132.965
設定日
05/14/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROEL JANSEN / JOEP HUNTJENS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.90 百万 1.50
2.70 千 2.73 百万 1.42
2.53 千 2.72 百万 1.41
2.50 千 2.71 百万 1.41
1.85 千 2.44 百万 1.27
2.40 千 2.38 百万 1.23
2.34 千 2.37 百万 1.23
2.10 千 2.35 百万 1.22
1.80 千 2.31 百万 1.20
2.33 千 2.30 百万 1.20
企業概要
NN L Global Investment Grade Credit is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund aims to generate returns via the active asset management of a portfolio of primarily debt securities and money-market instruments issued mainly by financial institutions and companies and denominated in OECD currencies.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM