NN L Global Investment Grade

NNGICZE:LX
6,450.01
EUR
12.15
0.19%
更新日時 2018/04/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
6,369.48 - 6,930.03
1年トータルリターン
-6.75%
年初来リターン
-3.14%
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前日終値
6,437.86
52週レンジ
6,369.48 - 6,930.03
1年トータルリターン
-7.74%
年初来リターン
-3.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
6,450.01
資産総額 (百万 USD) ( 04/23/2018)
131.786
設定日
05/14/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROEL JANSEN / JOEP HUNTJENS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
NN L Global Investment Grade Credit is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund aims to generate returns via the active asset management of a portfolio of primarily debt securities and money-market instruments issued mainly by financial institutions and companies and denominated in OECD currencies.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM