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NN Lグローバル・ハイイールド

NNGHRDH:LX
806.99
EUR
0.11
0.01%
更新日時 2019/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
742.15 - 826.14
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
8.42%
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前日終値
806.88
52週レンジ
742.15 - 826.14
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
8.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
806.99
資産総額 (十億 EUR) ( 09/18/2019)
1.982
設定日
01/31/2018
直近配当額 ( 12/14/2018)
35.25
直近配当利回り(税込)
4.37%
ファンドマネージャ
Sjors Haverkamp / Joep Huntjens
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
NN Lグローバル・ハイイールド(NN L Global High Yield)は、ルクセンブルク籍のSICAV。アクティブ運用による利回りの獲得を目指す。責任を果たすことでリスクを示す企業 により発行されることから通常の債券より高いリターンを提供するハイイールド債に投資する。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM