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NN L グローバル高配当

NNGHRDE:LX
266.85
EUR
1.36
0.51%
更新日時 2019/09/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
217.14 - 266.12
1年トータルリターン
7.64%
年初来リターン
18.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
265.49
52週レンジ
217.14 - 266.12
1年トータルリターン
7.41%
年初来リターン
18.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/16/2019)
266.85
資産総額 (百万 EUR) ( 09/16/2019)
452.071
設定日
02/01/2018
直近配当額 ( 12/14/2018)
6.55
直近配当利回り(税込)
2.45%
ファンドマネージャ
Bruno Springael / Pieter Schop
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.73 千 15.83 百万 3.51
242.85 千 12.09 百万 2.68
109.69 千 10.83 百万 2.40
90.63 千 9.92 百万 2.20
51.80 千 9.88 百万 2.19
101.94 千 9.34 百万 2.07
263.49 千 9.16 百万 2.03
253.09 千 8.75 百万 1.94
302.91 千 8.48 百万 1.88
5.12 百万 8.44 百万 1.87
企業概要
NN Lグローバル高配当(NN L Global High Dividend)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインを目指す。高配当利回りに基づいて選択されたグローバル株式から成る分散型ポートフォリオに投資する。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM