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NN L グローバル高配当

NNGHRCE:LX
274.63
EUR
0.79
0.29%
更新日時 2019/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
223.22 - 274.63
1年トータルリターン
5.97%
年初来リターン
18.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
273.84
52週レンジ
223.22 - 274.63
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
18.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
274.63
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2019)
450.602
設定日
02/01/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Bruno Springael / Pieter Schop
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
126.23 千 15.84 百万 3.66
109.02 千 11.34 百万 2.62
242.76 千 10.34 百万 2.39
101.80 千 10.00 百万 2.31
51.48 千 9.78 百万 2.26
89.26 千 9.56 百万 2.21
262.38 千 8.61 百万 1.99
59.33 千 8.44 百万 1.95
33.41 千 8.31 百万 1.92
250.10 千 8.09 百万 1.87
企業概要
NN Lグローバル高配当(NN L Global High Dividend)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインを目指す。高配当利回りに基づいて選択されたグローバル株式から成る分散型ポートフォリオに投資する。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM