NN GLOBAL EMERGING MARKETS F

NNGEF:NA
EN Amsterdam
39.90
EUR
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0.00%
更新日時 2018/09/18
始値
39.90
安値 - 高値 レンジ(日)
39.90 - 39.90
前日終値
39.90
52週レンジ
39.69 - 47.04
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-7.43%
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始値
39.90
安値 - 高値 レンジ(日)
39.90 - 39.90
出来高
2,454
前日終値
39.90
52週レンジ
39.69 - 47.04
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-7.43%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
39.9
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
124.034
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.85%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
IVO LUITEN / RENAT NADYUKOV
直近配当額 ( 06/20/2018)
1.04
直近配当利回り(税込)
2.61%
経費率
1.60%
3ヶ月トータルリターン
-8.16%
3年トータルリターン
9.64%
5年トータルリターン
6.49%
企業概要
NN Global Emerging Markets Fund is an open-end fund registered in the Netherlands. The Fund invests in stocks located in emerging market countries. The Fund will diversify its investments with no more than 10% of capital in one company and the Fund will not acquire more than 10% of the sharesoutstanding of a company. The benchmark is MSCI Emerging Markets (Net) .
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
-
Webサイト
www.nnip.nl