NN GLOBAL EMERGING MARKETS F

NNGEF:NA
EN Amsterdam
42.16
EUR
0.17
0.40%
更新日時 17:00 JST 2018/07/18
始値
42.16
安値 - 高値 レンジ(日)
42.16 - 42.16
前日終値
41.99
52週レンジ
39.58 - 47.04
1年トータルリターン
6.94%
年初来リターン
-2.19%
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始値
42.16
安値 - 高値 レンジ(日)
42.16 - 42.16
出来高
524
前日終値
41.99
52週レンジ
39.58 - 47.04
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
-2.19%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
42.16
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
124.034
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.40%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
IVO LUITEN / NATHAN GRIFFITHS
直近配当額 ( 06/20/2018)
1.04
直近配当利回り(税込)
2.47%
経費率
1.60%
3ヶ月トータルリターン
-0.02%
3年トータルリターン
6.08%
5年トータルリターン
8.23%
企業概要
NN Global Emerging Markets Fund is an open-end fund registered in the Netherlands. The Fund invests in stocks located in emerging market countries. The Fund will diversify its investments with no more than 10% of capital in one company and the Fund will not acquire more than 10% of the sharesoutstanding of a company. The benchmark is MSCI Emerging Markets (Net) .
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31(0)70-378 17 81
Webサイト
www.nn.nl