NN GLOBAL EMERGING MARKETS F

NNGEF:NA
EN Amsterdam
40.05
EUR
0.42
1.06%
更新日時 18:00 JST 2018/11/16
始値
40.05
安値 - 高値 レンジ(日)
40.05 - 40.05
前日終値
39.63
52週レンジ
37.85 - 47.04
1年トータルリターン
-5.61%
年初来リターン
-7.08%
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始値
40.05
安値 - 高値 レンジ(日)
40.05 - 40.05
出来高
708
前日終値
39.63
52週レンジ
37.85 - 47.04
1年トータルリターン
-3.88%
年初来リターン
-7.08%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
40.05
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
124.034
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.05%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/20/2018)
1.04
直近配当利回り(税込)
2.60%
経費率
1.60%
3ヶ月トータルリターン
-2.22%
3年トータルリターン
8.15%
5年トータルリターン
6.74%
企業概要
NN Global Emerging Markets Fund is an open-end fund registered in the Netherlands. The Fund invests in stocks located in emerging market countries. The Fund will diversify its investments with no more than 10% of capital in one company and the Fund will not acquire more than 10% of the sharesoutstanding of a company. The benchmark is MSCI Emerging Markets (Net) .
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl