Skip to content

NN L Greater China Equity

NNGCRDU:LX
247.00
USD
1.03
0.42%
更新日時 2019/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
208.28 - 258.43
1年トータルリターン
5.22%
年初来リターン
14.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
248.03
52週レンジ
208.28 - 258.43
1年トータルリターン
7.61%
年初来リターン
14.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
247
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2019)
150.218
設定日
06/19/2018
直近配当額 ( 12/14/2018)
3.3
直近配当利回り(税込)
1.34%
ファンドマネージャ
Ashish Goyal / Kannan Venkataramani
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
NN L Greater China Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to attain capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equities and equity-related securities of companies incorporated, quoted or traded in any of the following emerging countries: China, Taiwan and Hong Kong.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM