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NN L Global Bond Opportuniti

NNGBRDE:LX
246.10
EUR
1.78
0.73%
更新日時 2019/09/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
230.51 - 248.42
1年トータルリターン
6.74%
年初来リターン
5.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
244.32
52週レンジ
230.51 - 248.42
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
5.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/16/2019)
246.1
資産総額 (百万 EUR) ( 09/16/2019)
101.164
設定日
02/01/2018
直近配当額 ( 12/14/2018)
2.5
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
Sylvain De Ruijter / Hans Van Zwol
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
421.00 43.05 百万 42.27
2.55 百万 20.84 百万 20.47
195.00 18.65 百万 18.31
18.31 千 15.51 百万 15.23
17.49 千 14.75 百万 14.48
101.00 8.11 百万 7.96
26.00 4.72 百万 4.63
466.00 千 3.55 百万 3.49
36.00 3.49 百万 3.42
440.00 千 3.35 百万 3.29
企業概要
NN L - Global Bond Opportunities is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve yield using active management. The Fund invests mainly in international bonds with a view to offering an extremely broad monetary diversification. Investments may also be made in emerging countries.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM