NN L First Class Multi Asset

NNFYDUI:LX
216.83
USD
0.36
0.17%
更新日時 2018/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
216.23 - 233.01
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-1.44%
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前日終値
217.19
52週レンジ
216.23 - 233.01
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-1.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
216.83
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
991.702
設定日
08/13/2015
直近配当額 ( 11/02/2018)
1.03
直近配当利回り(税込)
5.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
NN L First Class Multi Asset is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to deliver attractive returns. The Fund invests in warrants, bonds, equities, and money markets.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM