NN L First Class Multi Asset

NNFYDAI:LX
211.65
AUD
0.35
0.17%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
208.44 - 231.46
1年トータルリターン
-2.92%
年初来リターン
1.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
211.30
52週レンジ
208.44 - 231.46
1年トータルリターン
-3.00%
年初来リターン
1.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
211.65
資産総額 (十億 EUR) ( 01/18/2019)
1.025
設定日
08/13/2015
直近配当額 ( 01/03/2019)
1.02
直近配当利回り(税込)
5.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
337.00 47.21 百万 5.38
40.00 千 40.05 百万 4.56
23.00 千 32.94 百万 3.75
28.00 千 32.49 百万 3.70
30.00 千 30.90 百万 3.52
13.06 26.28 百万 2.99
26.00 千 26.22 百万 2.99
25.00 千 25.00 百万 2.85
27.88 千 22.12 百万 2.52
26.65 千 21.28 百万 2.43
企業概要
NN L First Class Multi Asset is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to deliver attractive returns. The Fund invests in warrants, bonds, equities, and money markets.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM