Skip to content

NN L First Class Multi Asset

NNFYDAI:LX
197.50
AUD
0.09
0.05%
更新日時 2020/08/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
185.47 - 210.45
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-1.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
197.41
52週レンジ
185.47 - 210.45
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-1.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/05/2020)
197.5
資産総額 (百万 EUR) ( 08/05/2020)
912.836
設定日
08/13/2015
直近配当額 ( 08/04/2020)
0.88
直近配当利回り(税込)
5.51%
ファンドマネージャ
Niels De Visser / Jesse Borst
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
NN L First Class Multi Asset is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to deliver attractive returns. The Fund invests in warrants, bonds, equities, and money markets.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM