NN L First Class Multi Asset

NNFYDAI:LX
221.45
AUD
0.24
0.11%
更新日時 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
220.00 - 232.16
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
-0.45%
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前日終値
221.21
52週レンジ
220.00 - 232.16
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
-0.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
221.45
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
953.763
設定日
08/13/2015
直近配当額 ( 07/03/2018)
1.07
直近配当利回り(税込)
5.98%
ファンドマネージャ
EWOUT VAN SCHAICK / MARK ROBERTSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
NN L First Class Multi Asset is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to deliver attractive returns. The Fund invests in warrants, bonds, equities, and money markets.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM