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NN L First Class Multi Asset

NNFXDUI:LX
221.20
USD
0.08
0.04%
更新日時 2019/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
218.21 - 229.60
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
4.91%
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前日終値
221.12
52週レンジ
218.21 - 229.60
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
4.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
221.2
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2019)
996.903
設定日
08/13/2015
直近配当額 ( 09/03/2019)
1.06
直近配当利回り(税込)
5.75%
ファンドマネージャ
Marc Franklin / Niels De Visser
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 40.05 百万 4.56
23.00 千 32.94 百万 3.75
28.00 千 32.49 百万 3.70
30.00 千 30.90 百万 3.52
26.00 千 26.22 百万 2.99
25.00 千 25.00 百万 2.85
27.88 千 22.12 百万 2.52
26.65 千 21.28 百万 2.43
企業概要
NN L First Class Multi Asset is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to deliver attractive returns. The Fund invests in warrants, bonds, equities, and money markets.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM