NN L First Class Multi Asset

NNFXDUI:LX
230.42
USD
0.32
0.14%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
228.26 - 238.98
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
0.25%
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前日終値
230.74
52週レンジ
228.26 - 238.98
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
0.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
230.42
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
953.928
設定日
08/13/2015
直近配当額 ( 08/02/2018)
1.06
直近配当利回り(税込)
5.52%
ファンドマネージャ
EWOUT VAN SCHAICK / MARK ROBERTSON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
NN L First Class Multi Asset is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to deliver attractive returns. The Fund invests in warrants, bonds, equities, and money markets.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM