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NN L First Class Multi Asset

NNFXDAI:LX
205.64
AUD
1.10
0.54%
更新日時 2020/07/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
194.53 - 220.32
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-2.24%
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前日終値
204.54
52週レンジ
194.53 - 220.32
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-2.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/06/2020)
205.64
資産総額 (百万 EUR) ( 07/06/2020)
918.245
設定日
08/13/2015
直近配当額 ( 07/02/2020)
0.92
直近配当利回り(税込)
5.37%
ファンドマネージャ
Niels De Visser / Jesse Borst
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
NN L First Class Multi Asset is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to deliver attractive returns. The Fund invests in warrants, bonds, equities, and money markets.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM