NN Lフレックス・シニアローン

NNFSRGI:LX
102.55
GBP
0.13
0.13%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.13 - 103.27
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
1.93%
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前日終値
102.68
52週レンジ
100.13 - 103.27
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
1.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
102.55
資産総額 (十億 EUR) ( 11/15/2018)
4.271
設定日
06/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
-
企業概要
NN Lフレックス・シニアローン(NN L FLEX Senior Loans)はルクセンブル籍のオープンエンド型投資信託。高水準のリスク調整後月次収益の分配を目指す。米国内外の企業が発行した、高利回りの変動利付優先ローンと変動利付優先債に投資する。
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM